ProperConvert(财务数据转换工具) v8.0.119

ProperConvert 是一款由 ProperSoft 的财务数据转换工具，目标是把银行、信用卡对账单中的交易记录整理成 QuickBooks、Quicken、Xero 等财务软件能够直接识别的格式。整个转换过程都在本地完成，数据不必上传到云端，财务信息的安全性因此更有保障。它针对格式不兼容的问题给出解决方案，把原本无法导入的文件变成可直接使用的格式，免去手工重新录入的麻烦。软件支持一次处理多个文件，合并输出或分开输出都可以，转换之前还能预览、编辑或排除单笔交易，数字与日期格式也会自动识别。

使用说明

1、先挑一个存放待转换交易的文件夹，我这里拿 PDF 和 CSV 两种文件做演示。文件格式不一样，能用来调整解析方式的工具也不同，像 CSV 文件就可以设置字段映射。

2、开始操作前得先确定导出成哪种格式，可选的有 QBO/QFX/OFX、QIF、IIF 或 CSV，交易明细的具体呈现方式就由这个格式决定。

3、转换前先核对每笔交易：日期要准，支出记为负数，账户付款则用正数。

4、设置输出属性

填写账户名称或账户ID、账户类型这些相关属性，如果要转换多个账户，记得把账户属性改好，别让内容导入到以前用过的账户里。

5、如果你想让电脑上安装的软件打开创建的文件，可以设置“保存后打开”的复选框。例如，对于QBO文件，如果你安装了Quickbooks桌面版，打开这个QBO文件时应该是Quickbooks。

在转换前先点“转换”按钮，核对好文件名和存放位置；若希望电脑用已装软件打开新建文件，可勾选“保存后打开”，比如装了Quickbooks桌面版，打开QBO文件时就会由它来打开。

6、先选中已经建好的 QBO 文件，再指定导入到新账户或已有账户。要是列表里找不到你的账户，请先确认该账户的在线服务处于关闭状态。

7、在Quickbooks里打开银行信息流中的导入交易，把收款人和供应商记录对应起来，为每笔交易指定费用或收入账户，再将其录入登记簿。

常见问题

1、什么是银行ID和账户号码字段？

转成QBO/QFX格式时，银行ID只能是五位以内的数字，QuickBooks/Quicken 对数字有可用与不可用的区分，空着不填，转换器会自动补一个可用的。转成 Sage 等会计软件用的 OFX 时，银行ID、分行ID和账户ID要和你在软件里给账户设的保持一致；QuickBooks 首次导入 QBO 文件会让你按账户号选定账户，Sage 这类软件则核对 OFX 文件里的号码与账户资料是否吻合。账户号码在多账户场景下很关键，QuickBooks 会把 QBO 文件中的账户号和你导入时选的账户绑定，之后同一账户号再导入就不再让你选，直接进到上次选定的账户。给不同账户转交易时，记得用不同的账户号码。

2、什么是“INTU-BID”，在哪里可以获得？

INTU.BID 只是个银行标签，不是银行ID；若电脑装了Quicken或QuickBooks，打开软件点“查找”就能定位你银行的INTU出价，并确认要转换交易的账户类型（支票或信用卡）已列出对应银行。该标识仅用于QFX/QBO文件，导入这类文件应由银行方“允许”；银行未列出时可保留默认值3000（富国银行），但这只针对QFX/QBO文件，实际导入时还需选择一个真实账户。

3、什么是INTU？Capital One的BID？

把文件转成 QBO 或 QFX 格式时，先点“查找”按钮定位你的开户银行；要是列表里没有，可以改用 INTU、BID 3000（富国银行）或其他已列出的银行代替。这个数值只跟 QFX/QBO 文件有关，用于导入环节，真正导入时再选你自己的实际账户。

4、可以将 QDF（Quicken）文件转换为 Excel / CSV 吗？

想处理 QDF 文件，得先在电脑上装好 Quicken，用它来打开文件，打开后转存成 QIF 格式，再 ProperConvert 把数据导出成 CSV 或者 Excel（XLS/XLSX）。安装程序可以搜“Quicken download”找最新版本；要是清楚自己 QDF 文件是哪个版本，就下对应版本的 Quicken；文件版本比手头程序稍新的话，等明年出新版再下载来打开也行。