007出纳软件管理系统

007出纳软件管理系统是一款面向企业出纳岗位的精细化财务管理工具，把资金管理、往来账款、进销货发票、借款、银行票据、承兑汇票、收据支出单以及自定义票据打印整合在同一个平台里。它采用分级式账户结构，允许逐级分层建立管理账户，账簿和报表条理分明。软件内置多种自动化处理和查询统计机制，日常记账、对账、票据跟踪都能在系统内完成，适合需要规范出纳流程的中小企业使用。

账户体系与账簿打印

1、 分级式账户功能，可以按实际需要逐级分层建立日记账户，账户结构灵活清晰

2、 一键打印全年度数据的真账页账簿，不用额外购买账本，也省去手工登记流水账和日记账的麻烦

3、 账表可通过MS Office Excel接口导出为Excel文件，方便后续整理或另作他用

查询统计与纠错机制

- 支持全账户范围查询统计，所有日记账务的流动情况能一目了然

- 可按金额范围、结算方式、收入或支出类别、日期、期间、对应科目、往来单位、摘要、经办人员、现金流量表项目等条件灵活组合、查询统计账簿报表

- 具备纠错处理机制和智能化提醒机制，帮助用户及时发现并处理账务异常

- 智能化实现日日合计、期期合计、年年合计，甚至所有期间的总计

资金与银行对账管理

- 现金盘点功能可记录每一种面额钞票的张数，并自动完成账实核对

- 自动生成银行存款余额调节表

- 银行对账单与日记账采用相同的日日、月月和年年合计模式，数据对比直观

- 银行存款账户支持自动对账

- 可根据客户自定义条件生成资金日报表、月报表

- 自动生成现金流量统计表，现金流量表编制方法简便容易操作

票据、借款与扎账管理

1、 银行承兑汇票管理全程监控取得、转让、托收和贴现业务，每笔业务发生时自动生成入账凭证

2、 企业欠条管理全程监控内部借款的发生、还款和核销，业务完成时自动生成入账凭证

3、 支票领用、核销、作废和提醒均在支票管理功能中完成

4、 欠条领用、核销、作废和提醒同样有专门管理

5、 扎账和反扎账功能可根据实际情况选择任意合理日期进行

6、 支持在线升级，省时省力又简单

建账初始化与版本优化

- 登录软件后，在首页或设置菜单中找到新建账套选项

- 输入账套名称、选择会计期间等基本信息，并设置账户科目和期初余额

- 完成初始化后，即可开始录入日常业务数据

- 更新日志显示，该版本修正了其它bug，并优化了软件的兼容性